基準価額とはファンドの値段です。基準価額とは、株式の株価に値します。投資信託の１口あたりの時価です。投資信託の時価総額は、投資先の株や債権の価格変動によって変化します。基準価額は、有価証券の価格変化に、利息や配当金などを加えて時価総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産額を計算し、それを１口辺りに換算して求めます。投資信託の買い付け代金や解約代金を計算する基準になります。
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